راهنمای پرتفوی در سامانه کمان

پرتفوی

در این بخش امکان مشاهده دارایی های خود نزد کارگزاری را در تب پرتفوی، و موقعیت های موجود در بازار اختیار و آتی (درصورت داشتن دسرتسی به بازار مشتقه) در تب موقعیت های باز را خواهید داشت.

همچنین امکان مدیریت سر ستون ها و فیلتر نمودن جداول و تهیه خروجی اکسل با کلیک بر روی آیکون های موجود در دسترس می باشد.

به منظور سهولت دسترسی به برخی از صفحات مانند TSE، کدال ، تکنیکال، هشدار شرطی، یادداشت گذاری و … آیکون های مربوطه در هر ردیف نمایش و در دسترس کاربر می باشد.

عملکرد پرتفوی

امکان مشاهده سود و زیان دارایی در این تب در اختیار کاربر قرار دارد. علاوه بر محاسبه سود و زیان فعلی امکان مشاهده سود و زیان شناسایی شده با در نظر گرفتن تمامی سودهای تقسیمی در مجامع و افزایش سرمایه های شرکت در این بخش برای کاربر مهیا شده است.

توجه: در صورتی که تمامی خرید و فروش های خود را در یک کارگزاری انجام دهید نیاز به اعمال تغییرات به صورت دستی در عملکرد پرتفوی را نخواهید داشت.
ولی در صورتی که به هر دلیلی خرید از یک کارگزاری و فروش از کارگزاری دیگری انجام شده باشد، طبیعتا جهت اصلاح سود و زیان خود می بایست اقدام به ثبت تراکنش دستی نمایید.

همچنین در صورتی که نماد اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نماید، اگر در مدت زمان قانونی، نسبت به واریز مبلغ اسمی به حساب شرکت اقدام شود می بایست تنها به جهت اصلاح محاسبات سود و زیان، از گزینه تبدیل حق تقدم به سهام استفاده نمایید. بدیهی است در موارد غیر، یعنی عدم استفاده از حق تقدم می بایست نسبت به ثبت تراکنش دستی در سمت فروش اقدام نمایید. چرا که در این حالت مبالغ حق تقدم بعد از پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده از جانب شرکت برای سهام داران واریز خواهد شد.

به جهت سهولت در استفاده از عملکرد پرتفوی دو فیلتر اصلی جهت محاسبه سود و زیان وجود دارد:

• نمایش سهام مانده دار: با استفاده از این گزینه امکان مشاهده سود و زیان منادهایی که هم اکنون بر روی آنها دارایی دارید را خواهید داشت.
• نمایش آخرین دوره: در صورت فعال بودن این فیلرت سود و زیان شام از آخرین باری که تعداد دارایی شام صفر شده است در هر مناد به بعد محاسبه میشود.

توجه: با در نظر گرفتن توضیحات فوق در رابطه با فیلتر ها در صورتی که تمایل به مشاهده کل سود و زیان خود از ابتدا را دارید، می بایست هر دو گزینه سهام مانده دار و آخرین دوره را غیرفعال نمایید. در صورت فعال بودن این دو گزینه تنها سود و زیان دارایی فعلی شما در آخرین دوره نمایش داده می شود.
جهت آشنایی بیشتر با جزئیات و شیوه ی محاسبات عملکرد پرتفوی، به راهنمای موجود در همان صفحه مراجعه نمایید.